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決算情報
| 第16期（平成23年9月期）決算発表を、平成23年11月17日（木曜日）に行いました。 |
| 詳細につきましては、以下の資料をご覧下さい。 |
| ・第16期（平成23年9月期）決算短信 |
| ・財務ハイライト |
分配金
第16期（平成23年9月期）の確定分配金は、平成23年11月17日付「決算短信」において以下のとおり発表しております。第17期（平成24年3月期）の予想分配金は平成23年9月28日公表時の予想分配金です。本予想は分配金の額を保証するものではありません。
第16期(平成23年9月期) 確定分配金
■投資口1口当たり 金 11,167円
支払い開始日 平成23年12月15日
- 運用期間 平成23年4月1日～平成23年9月30日（6ヶ月間）
- 分配金を受け取るためには、平成23年9月30日の投資主名簿に記載されていることが要件となります。なお、東京証券取引所での権利付き最終取引日は平成23年9月27日です。投資口に関するお取引等につきましては、各証券会社にお問い合わせ下さい。
- 平成23年3月31日に公表した1口当たり予想分配金は10,300円でした。
- 平成23年10月31日に公表した1口当たり予想分配金は11,100円でした。
分配金のお受取手続きに関するご質問、お手続き用紙のご請求の連絡先はこちら
第17期(平成24年3月期) 予想分配金
■投資口1口当たり 金 13,000円
- 運用期間 平成23年10月1日～平成24年3月31日（6ヶ月間）
- 分配金を受け取るためには、平成24年3月31日の投資主名簿に記載されていることが要件となります。なお、東京証券取引所での権利付き最終取引日は平成24年3月27日です。投資口に関するお取引等につきましては、各証券会社にお問い合わせ下さい。
上記予想分配金は、分配金の額を保証するものではありません。
上記予想分配金は、一定の前提条件に基づいて算出した平成23年9月28日現在の将来予想です。一定の前提条件については、入手可能な情報に鑑みてなされた一定の仮定及び判断に基づくものであるため、既知または未知のリスク及び不確実性が内在しており、かかるリスク、不確実性、仮定、またはその他の要因による影響を受けるおそれがあります。この場合、分配金は変動する可能性があります。なお、一定の前提条件につきましては、平成23年11月17日公表の「第16期（平成23年9月期）決算短信」をご覧下さい。