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財務ハイライト

項目 第26期
平成28年
9月期
(実績)
第27期
平成29年
3月期
第28期
平成29年
9月期
第29期
平成30年
3月期
第30期
平成31年
9月期
  単位
営業収益 百万円 4,435
営業利益 百万円 1,884
経常利益 百万円 1,426
当期純利益 百万円 1,425
分配金総額 百万円 1,425
期末発行済投資口数 193,800
1口当たり分配金
(利益超過分を含まない)
7,357
利益超過分配金総額 百万円 - - - - -
1口当たり利益超過分配金 - - - - -
期末総資産額 百万円 169,115
期末純資産額 百万円 76,743
1口当たり純資産額 395,994
項目 第21期
平成26年
3月期
(実績)
第22期
平成26年
9月期
(実績)
第23期
平成27年
3月期
(実績)
第24期
平成27年
9月期
(実績)
第25期
平成28年
3月期
(実績)
  単位
営業収益 百万円 6,296 3,981 5,265 3,893 4,076
営業利益 百万円 2,588 1,658 2,617 1,398 1,537
経常利益 百万円 2,080 1,174 2,086 928 1,076
当期純利益 百万円 2,079 1,173 2,085 928 1,075
分配金総額 百万円 1,876 1,173 1,880 1,025 1,094
期末発行済投資口数 96,900 193,800 193,800 193,800 193,800
1口当たり分配金
(利益超過分を含まない)
19,365 6,053 9,703 5,289 5,650
利益超過分配金総額 百万円 - - - - -
1口当たり利益超過分配金 - - - - -
期末総資産額 百万円 156,509 175,613 169,581 168,405 168,692
期末純資産額 百万円 77,105 76,402 77,314 76,362 76,412
1口当たり純資産額 795,725 394,233 398,941 394,027 394,287
項目 第16期
平成23年
9月期
(実績)
第17期
平成24年
3月期
(実績)
第18期
平成24年
9月期
(実績)
第19期
平成25年
3月期
(実績)
第20期
平成25年
9月期
(実績)
  単位
営業収益 百万円 4,087 4,331 4,288 4,491 4,393
営業利益 百万円 1,606 1,874 1,798 1,944 1,827
経常利益 百万円 1,084 1,348 1,273 1,404 1,287
当期純利益 百万円 1,082 1,347 1,273 1,403 1,286
分配金総額 百万円 1,082 1,347 1,273 1,403 1,286
期末発行済投資口数 96,900 96,900 96,900 96,900 96,900
1口当たり分配金
(利益超過分を含まない)
11,167 13,902 13,138 14,483 13,281
利益超過分配金総額 百万円 - - - - -
1口当たり利益超過分配金 - - - - -
期末総資産額 百万円 152,737 152,964 152,895 160,793 160,991
期末純資産額 百万円 76,108 76,373 76,299 76,429 76,313
1口当たり純資産額 785,433 788,167 787,403 788,748 787,546
項目 第11期
平成21年
3月期
(実績)
第12期
平成21年
9月期
(実績)
第13期
平成22年
3月期
(実績)
第14期
平成22年
9月期
(実績)
第15期
平成23年
3月期
(実績)
  単位
営業収益 百万円 4,868 4,814 4,826 4,220 3,962
営業利益 百万円 2,359 2,323 2,352 1,724 1,569
経常利益 百万円 2,027 1,991 2,023 1,371 1,143
当期純利益 百万円 2,026 1,989 2,022 1,370 1,142
分配金総額 百万円 2,026 1,989 2,022 1,370 1,142
期末発行済投資口数 96,900 96,900 96,900 96,900 96,900
1口当たり分配金
(利益超過分を含まない)
20,918 20,536 20,875 14,142 11,791
利益超過分配金総額 百万円 - - - - -
1口当たり利益超過分配金 - - - - -
期末総資産額 百万円 136,304 136,261 136,879 149,671 152,641
期末純資産額 百万円 77,053 77,016 77,049 76,396 76,168
1口当たり純資産額 795,183 794,801 795,140 788,407 786,056
項目 第6期
平成18年
9月期
(実績)
第7期
平成19年
3月期
(実績)
第8期
平成19年
9月期
(実績)
第9期
平成20年
3月期
(実績)
第10期
平成20年
9月期
(実績)
  単位
営業収益 百万円 3,945 3,918 4,855 8,580 5,098
営業利益 百万円 1,936 1,917 2,394 6,019 2,520
経常利益 百万円 1,499 1,465 1,902 5,654 2,131
当期純利益 百万円 1,498 1,464 1,900 5,653 2,130
分配金総額 百万円 1,498 1,464 1,900 5,653 2,129
期末発行済投資口数 76,400 76,400 96,900 96,900 96,900
1口当たり分配金
(利益超過分を含まない)
19,613 19,163 19,612 58,347 21,981
利益超過分配金総額 百万円 - - - - -
1口当たり利益超過分配金 - - - - -
期末総資産額 百万円 116,656 116,558 140,858 143,442 136,753
期末純資産額 百万円 47,220 47,185 76,926 80,680 77,156
1口当たり純資産額 618,066 617,616 793,878 832,612 796,247
項目 第1期
平成16年
3月期
(実績)
第2期
平成16年
9月期
(実績)
第3期
平成17年
3月期
(実績)
第4期
平成17年
9月期
(実績)
第5期
平成18年
3月期
(実績)
  単位
営業収益 百万円 2,243 2,534 3,117 2,688 3,483
営業利益 百万円 1,176 1,194 1,894 1,350 1,951
経常利益 百万円 879 908 1,658 1,159 1,542
当期純利益 百万円 877 907 1,657 1,158 1,541
分配金総額 百万円 877 907 1,657 1,158 1,541
期末発行済投資口数 48,400 48,400 76,400 76,400 76,400
1口当たり分配金
(利益超過分を含まない)
18,124 18,759 21,693 15,170 20,180
利益超過分配金総額 百万円 - - - - -
1口当たり利益超過分配金 - - - - -
期末総資産額 百万円 72,931 72,121 81,233 80,627 116,286
期末純資産額 百万円 24,700 24,731 47,379 46,880 47,263
1口当たり純資産額 510,338 510,974 620,146 613,623 618,663
記載した数値は、記載未満の桁数を切り捨てて表示しております。
第1期(平成16年3月期)の計算期間は、平成15年4月16日から平成16年3月31日でしたが、実質的な資産運用期間は、平成15年9月26日から平成16年3月31日までの188日間です。
平成26年3月31日を基準日、平成26年4月1日を効力発生日として投資口1口につき2口の割合による投資口の分割を行いました。

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