決算ハイライト

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2021年3月31日現在

営業収益

(百万円)

営業利益

(百万円)

経常利益

(百万円)

当期純利益

(百万円)

1口当たりの分配金(分割後換算)

(円)
項目 単位 第31期
'19.3期
第32期
'19.9期
第33期
'20.3期
第34期
'20.9期
第35期
'21.3期
営業収益百万円 5,224 6,194 5,859 5,731 5,688
営業利益百万円 2,373 3,062 2,672 2,745 2,737
経常利益百万円 1,943 2,607 2,270 2,351 2,352
当期純利益百万円 1,941 2,606 2,269 2,350 2,351
分配金総額百万円 1,941 2,346 2,269 2,349 2,351
期末発行済投資口数 885,684 961,884 961,884 961,884 961,884
1口当たり分配金
(利益超過分を含まない、分割後換算)
2,192 2,440 2,359 2,443 2,445
利益超過分配金総額百万円
1口当たり利益超過分配金
期末総資産額百万円 191,231 201,445 200,606 200,833 200,600
期末純資産額百万円 87,176 96,800 96,722 96,803 96,805
1口当たり純資産額 98,428 100,635 100,555 100,639 100,641
  • 記載した数値は、記載未満の桁数を切り捨てて表示しております。
  • 第1期(2004年3月期)の計算期間は、2003年4月16日から2004年3月31日でしたが、実質的な資産運用期間は、2003年9月26日から2004年3月31日までの188日間です。
  • 2014年3月31日を基準日、2014年4月1日を効力発生日として投資口1口につき2口の割合による投資口の分割を行いました。
  • 2018年3月31日を基準日、2018年4月1日を効力発生日として投資口1口につき4口の割合による投資口の分割を行いました。

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