決算ハイライト

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2020年3月31日現在

営業収益

(百万円)

営業利益

(百万円)

経常利益

(百万円)

当期純利益

(百万円)

1口当たりの分配金(分割後換算)

(円)
項目 単位 第29期
'18.3期
第30期
'18.9期
第31期
'19.3期
第32期
'19.9期
第33期
'20.3期
営業収益百万円 5,110 5,202 5,224 6,194 5,859
営業利益百万円 2,258 2,320 2,373 3,062 2,672
経常利益百万円 1,808 1,892 1,943 2,607 2,270
当期純利益百万円 1,807 1,891 1,941 2,606 2,269
分配金総額百万円 1,807 1,891 1,941 2,346 2,269
期末発行済投資口数 221,421 885,684 885,684 961,884 961,884
1口当たり分配金
(利益超過分を含まない、分割後換算)
2,041 2,136 2,192 2,440 2,359
利益超過分配金総額百万円
1口当たり利益超過分配金
期末総資産額百万円 190,209 190,752 191,231 201,445 200,606
期末純資産額百万円 87,042 87,126 87,176 96,800 96,722
1口当たり純資産額 393,107 98,371 98,428 100,635 100,555
  • 記載した数値は、記載未満の桁数を切り捨てて表示しております。
  • 第1期(2004年3月期)の計算期間は、2003年4月16日から2004年3月31日でしたが、実質的な資産運用期間は、2003年9月26日から2004年3月31日までの188日間です。
  • 2014年3月31日を基準日、2014年4月1日を効力発生日として投資口1口につき2口の割合による投資口の分割を行いました。
  • 2018年3月31日を基準日、2018年4月1日を効力発生日として投資口1口につき4口の割合による投資口の分割を行いました。

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