借入金
短期借入金
現在
| 借入先 | 借入残高 (百万円) |
利率 (%) |
借入日 | 返済期限 | 借入期間 | 固定・変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 0 | |||||
長期借入金
2025年3月31日現在
| 借入先 | 借入残高 (百万円) |
利率 (%) |
借入日 | 返済期限 | 借入期間 | 固定・変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社三菱UFJ銀行 株式会社百五銀行 |
3,000 | 0.48947 | 2019年 9月30日 |
2025年 9月30日 |
6.0年 | 固定金利 |
| 株式会社福岡銀行 株式会社西日本シティ銀行 株式会社足利銀行 株式会社常陽銀行 株式会社第四北越銀行 東京海上日動火災保険株式会社 |
3,000 | 0.47318 | 2022年 3月31日 |
2025年 9月30日 |
3.5年 | 固定金利 |
| 株式会社三菱UFJ銀行 | 200 | 基準金利 （全銀協１ヶ月日本円 TIBOR） ＋0.21 （注1） |
2023年 4月28日 |
2026年 3月31日 |
2.9年 | 変動金利 |
| 株式会社三菱UFJ銀行 株式会社三井住友銀行 株式会社福岡銀行 株式会社七十七銀行 株式会社西日本シティ銀行 |
4,750 | 基準金利 （全銀協１ヶ月日本円 TIBOR） ＋0.31 （注1） |
2021年 3月31日 |
2026年 3月31日 |
5.0年 | 変動金利 |
| 株式会社三菱UFJ銀行 |
200 | 0.53000 | 2023年 3月31日 |
2026年 3月31日 |
3.0年 | 固定金利 |
| 株式会社福岡銀行 株式会社七十七銀行 株式会社常陽銀行 株式会社山形銀行 |
1,200 | 0.52125 | 2023年 4月28日 |
2026年 4月30日 |
3.0年 | 固定金利 |
| 株式会社三菱UFJ銀行 株式会社日本政策投資銀行 株式会社三井住友銀行 株式会社伊予銀行 オリックス銀行株式会社 |
4,000 | 0.56580 | 2019年 9月30日 |
2026年 9月30日 |
7.0年 | 固定金利 |
株式会社日本政策投資銀行 株式会社福岡銀行 株式会社南都銀行 株式会社足利銀行 株式会社七十七銀行 |
2,100 | 0.70750 | 2023年 9月29日 |
2026年 9月30日 |
3.0年 | 固定金利 |
| 株式会社三菱UFJ銀行 株式会社日本政策投資銀行 株式会社三井住友銀行 明治安田生命保険相互会社 農林中央金庫 |
5,000 | 0.74394 | 2019年 3月29日 |
2027年 3月31日 |
8.0年 | 固定金利 |
| 株式会社三菱UFJ銀行 株式会社三井住友銀行 株式会社福岡銀行 |
3,000 | 0.64971 | 2019年 9月30日 |
2027年 9月30日 |
8.0年 | 固定金利 |
| 株式会社三菱UFJ銀行 | 1,000 | 0.62875 | 2022年 3月31日 |
2027年 9月30日 |
5.5年 | 固定金利 |
| 株式会社伊予銀行 株式会社百五銀行 株式会社南都銀行 株式会社山形銀行 |
2,000 | 0.65875 | 2022年 3月31日 |
2027年 9月30日 |
5.5年 | 固定金利 |
| 株式会社三菱UFJ銀行 明治安田生命保険相互会社 農林中央金庫 |
5,000 | 0.73035 | 2020年 3月31日 |
2028年 3月31日 |
8.0年 | 固定金利 |
| 株式会社三菱UFJ銀行 |
2,600 | 基準金利 （全銀協１ヶ月日本円 TIBOR） ＋0.31 （注1） |
2023年 3月31日 |
2028年 3月31日 |
5.0年 | 変動金利 |
| 農林中央金庫 |
1,950 | 基準金利 （全銀協１ヶ月日本円 TIBOR） ＋0.30 （注1） |
2023年 3月31日 |
2028年 3月31日 |
5.0年 | 変動金利 |
| 株式会社三菱UFJ銀行 |
2,500 | 当初３年間：基準金利 （全銀協１ヶ月日本円 TIBOR） ＋0.64 （注1）（注2） 4年目以降：0.99 （固定金利） |
2023年 9月29日 |
2028年 9月29日 |
5.0年 | 変動金利 |
| 株式会社三井住友銀行 |
400 | 基準金利 （全銀協１ヶ月日本円 TIBOR） ＋0.31 （注1）（注2） |
2023年 9月29日 |
2028年 9月29日 |
5.0年 | 変動金利 |
| 株式会社伊予銀行 株式会社南都銀行 損害保険ジャパン株式会社 |
2,000 | 1.61063 | 2025年 3月31日 |
2028年 9月29日 |
3.5年 | 固定金利 |
| 株式会社三菱UFJ銀行 株式会社日本政策投資銀行 明治安田生命保険相互会社 |
2,500 | 0.65991 | 2020年 9月30日 |
2029年 3月30日 |
8.5年 | 固定金利 |
| 株式会社三菱UFJ銀行 |
2,000 | 当初３年間：基準金利 （全銀協１ヶ月 日本円 TIBOR ） ＋0.61 （注１）（注３）（変動金利） ４年目以降：0.96 （固定金利） |
2024年 3月29日 |
2029年 3月30日 |
5.0年 | 変動金利 |
| 株式会社日本政策投資銀行 株式会社福岡銀行 |
3,000 | 0.97125 | 2024年 3月29日 |
2029年 3月30日 |
5.0年 | 固定金利 |
株式会社三菱UFJ銀行 |
2,500 | 1.18625 | 2024年 3月29日 |
2031年 3月31日 |
7.0年 | 固定金利 |
| 明治安田生命保険相互会社 |
2,500 | 1.20625 | 2024年 3月29日 |
2031年 3月31日 |
7.0年 | 固定金利 |
| 株式会社三菱UFJ銀行 株式会社日本政策投資銀行 明治安田生命保険相互会社 |
3,000 | 0.82485 | 2019年 9月30日 |
2029年 9月28日 |
10.0年 | 固定金利 |
| 株式会社三菱UFJ銀行 | 3,000 | 0.95875 | 2022年 9月30日 |
2029年 9月28日 |
7.0年 | 固定金利 |
| 明治安田生命保険相互会社 株式会社福岡銀行 株式会社伊予銀行 |
2,000 | 0.98875 | 2022年 9月30日 |
2029年 9月28日 |
7.0年 | 固定金利 |
| 株式会社日本政策投資銀行 | 3,000 | 1.02625 | 2024年 9月30日 |
2029年 9月28日 |
5.0年 | 固定金利 |
| 株式会社三菱UFJ銀行 株式会社日本政策投資銀行 |
4,500 | 1.76750 | 2025年 3月31日 |
2030年 3月29日 |
5.0年 | 固定金利 |
| 株式会社三菱UFJ銀行 | 500 | 1.11000 | 2024年 9月30日 |
2030年 9月30日 |
6.0年 | 固定金利 |
| 株式会社日本政策投資銀行 | 2,000 | 1.13000 | 2024年 9月30日 |
2030年 9月30日 |
6.0年 | 固定金利 |
| 株式会社三菱UFJ銀行 | 300 | 1.09125 | 2023年 4月28日 |
2031年 4月30日 |
8.0年 | 固定金利 |
| 明治安田生命保険相互会社 | 300 | 1.12125 | 2023年 4月28日 |
2031年 4月30日 |
8.0年 | 固定金利 |
| 合計 | 75,000 | |||||
- 全銀協日本円TIBORについては、一般社団法人全銀協TIBOR運営機関のホームページhttp://www.jbatibor.or.jp/をご参照ください。
- 利払期日は、2023 年 10 月末日を初回として、以降毎月末日です。利払期日に支払う利息の計算期間に適用する基準金利は、直前の利払期日の２営業日前における全銀協１ヶ月日本円 TIBOR となります。
- 利払期日は、2024 年4月末日を初回として、以降毎月末日です。利払期日に支払う利息の計算期間に適用する基準金利は、直前の利払期日の２営業日前における全銀協１ヶ月日本円 TIBOR となります。
借入先別残高
2025年3月31日現在
| 借入先 | 属性 | 借入 残高 (百万円) |
比率 (%) |
|---|---|---|---|
| 三菱UFJ銀行 | スポンサー | 29,700 | 39.6 |
| 日本政策投資銀行 | その他⾦融機関 | 12,400 | 16.5 |
| 明治安田生命保険 | スポンサー | 7,300 | 9.7 |
| 福岡銀行 | その他⾦融機関 | 4,575 | 6.1 |
| 農林中央金庫 | その他⾦融機関 | 4,550 | 6.1 |
| 三井住友銀行 | その他⾦融機関 | 3,275 | 4.4 |
| 伊予銀行 | スポンサー以外の 資産運⽤会社の株主 |
2,300 | 3.1 |
| 百五銀行 | スポンサー以外の 資産運⽤会社の株主 |
1,500 | 2.0 |
| 西日本シティ銀行 | その他⾦融機関 | 1,500 | 2.0 |
| 南都銀行 | スポンサー以外の 資産運⽤会社の株主 |
1,300 | 1.7 |
| 七⼗七銀行 | その他⾦融機関 | 1,300 | 1.7 |
| オリックス銀行 | その他⾦融機関 | 1,000 | 1.3 |
| 足利銀行 | スポンサー以外の 資産運⽤会社の株主 |
900 | 1.2 |
| 常陽銀行 | スポンサー以外の 資産運⽤会社の株主 |
800 | 1.1 |
| 損害保険ジャパン | スポンサー以外の 資産運⽤会社の株主 |
800 | 1.1 |
| 山形銀行 | スポンサー以外の 資産運⽤会社の株主 |
800 | 1.1 |
| 第四北越銀行 | その他⾦融機関 | 500 | 0.7 |
| 東京海上日動火災保険 | その他⾦融機関 | 500 | 0.7 |
| 合計 | 75,000 | 100.0 | |